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下周一起推出以境外外币债为抵押品的外币拆借

发布日期:2018-07-21  文章来源:外汇返佣网 点击次数:
  为丰富外币融资工具,进一步满足境内外币拆借参与机构外币资产负债管理需求,中国外汇交易中心(以下简称交易中心)将于2018年7月23日在新一代外汇交易平台CFETS FX2017推出以境外外币债为抵押品的外币拆借业务。具体安排如下。
 
  一、参与主体
 
  交易中心外币拆借会员。
 
  二、交易方式
 
  1。支持询价交易模式。交易双方可通过协商交易功能达成交易并生成成交单。支持通过即时通讯工具打开交易单达成交易。
 
  2。抵押品种类为境外外币债,抵押方式可选择买断式或质押式。
 
  三、交易要素
 
  1。拆借币种和抵押品币种包括:美元、欧元、港元、日元、澳元、英镑和加元。支持拆借币种和抵押品币种相同或不同的交易。
 
  2。拆借期限包括标准期限和非标准期限。标准期限包括隔夜(O/N、T/N和S/N)、1周、2周、3周、1月、2月、3月、6月、9月和1年(1周及1周以上的标准期限以T+2为起息日),其余纳入非标准期限。
 
  3。拆借利率按年利率计算,以百分比表示,保留2位小数。美元、欧元、日元、澳元、加元计息基准为360天,港元、英镑计息基准为365天。
 
  4。拆借币种和抵押品币种相同时,系统做足额抵押判断,拆借金额不得超过系统通过债券价值和折算比例计算的抵押品金额。拆借币种和抵押品币种不同时,系统计算抵押品金额,并折算为拆借币种金额供参考,但不做足额抵押要求。
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